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            為什么大家都在等新能源調整?是風險還是機會?

            2022-07-11 來源:金融界 關鍵詞: 基金 投資 理財

            為什么投資者都在等新能源回調?業界普遍認為,新能源長期趨勢向好。在全球碳減排的背景下,新能源替代化石能源需求增長是大趨勢。在這個大的趨勢下,每次短期回調也是低位上車的機會。

            乘聯會最新數據顯示,6月新能源汽車銷量創單月歷史新高,零售銷量為53.2萬輛,同比增長130.8%,環比增長47.6%,零售滲透率為27.4%,同比提升12.8個百分點。

            圖片

            “有人星夜赴考場,有人辭官歸故里”。當以低碳和可再生資源為主的第三次能源革命迎面而來,推動國內新能源車銷量節節攀升,近兩個月來資本市場上相關的新能源產業鏈全線走強后,之前沒來得及上車或者尋求二次上車的投資者卻在等待回調的機會。對這些人來說,在前期大幅反彈后,市場“調一調更健康”。從這個角度看,7月11日,新能源板塊的大幅回調,似乎來得正是時候。

            為什么投資者都在等新能源回調?業界普遍認為,新能源長期趨勢向好。在全球碳減排的背景下,新能源替代化石能源需求增長是大趨勢。在這個大的趨勢下,每次短期回調也是低位上車的機會。

            從機構動向看,近期調研熱情高漲。初步統計,5月以來截至7月7日,機構調研超過600家(次) 的上市公司中,新能源概念相關公司占據多數。與此同時,公募公司也紛紛發力新能源產業鏈,市場上與新能源相關的基金產品日益增多。7月新發基金中,新能源依然是公募重點布局的賽道。而占得先機的基金公司已火力全開,嘉實基金較早就完成了對新能源全產業鏈的前瞻布局,既有覆蓋上中下游、囊括主動和被動的精品產品線,也有研值功底深厚的投研天團不斷為新能源投資賦能。

            新能源車加速滲透 結構性機會豐富

            回顧我國新能源車的發展史,從20年前的星火初現,到如今的星火燎原,從0到今年上半年破1000萬輛,滲透率突破27%,期間雖然過程一波三折,但任何一個大的產業趨勢,一定是螺旋式上升,在波折中前進;階段性也有過陣痛和煎熬,但回歸到本質還是要判斷產業趨勢。

            根據“創新擴散曲線”模型,當一個創新產品市占率突破10%以后,將迎來最為陡峭的上升曲線,新能源汽車行業也將迎來倍速增長。業內人士認為,新能源車加速滲透已是非常清晰的歷史趨勢,蘊藏在其中的投資機會將層出不窮。中信證券預計,新能源板塊將進入新一輪創新迭代周期,中國供應鏈具備全球競爭力,具有產能、技術、成本、客戶等優勢,預計將充分享受行業增長紅利,未來成長空間巨大。

            具體看來,新能源產業鏈覆蓋寬泛,主要由上游的能源轉化,中游的新能源和下游的應用構成。有分析指出,整個產業鏈的上中下游比較長,每一個環節跟不上產業的發展,都會在短期形成制約新能源快速發展瓶頸的因素,所以新能源板塊內的行情分化不可避免。嘉實基金成長風格投資總監姚志鵬指出:“投資應有‘時代感’,新能源產業鏈或將成為未來5-10年精彩的產業方向。新能源是個大產業概念,產業鏈足夠廣、足夠長,細分機遇層出不窮,投資邏輯更豐富?!?/p>

            角逐新能源賽道,頭部和先發優勢初顯

            在新能源投資從分歧轉向共識的過程中,公募基金市場上陸續涌現出一批出類拔萃的基金管理人和基金經理。從去年開始網上就有個段子,說嘉實基金是世界三大新能源車生產基地之一;更有業內人士將嘉實基金姚志鵬視為“新能源行業5巨頭”之一。

            這些說法的背后,也從側面反映出嘉實在新能源投資領域的超前意識和扎實功底。綜合看來,無論是理念高度、投研深度還是產品布局廣度上,嘉實基金均顯著領跑同業。

            投資理念上,嘉實基金圍繞“服務財富成長、助力產業騰飛”這一使命,致力于將資本投向未來有成長和有希望的產業和企業,見證世界的改變,投給我們想要的未來。為此,嘉實從2003年便開始進行科技領域的研究和投資,目前已經形成對新能源、新材料、信息科技、人工智能、半導體等細分領域的深度基本面研究;2008年又在內部成立專門的研究團隊,深耕能源轉型,專注新能源相關產業研究。

            產品布局方面,回顧2015年,中國超越美國成為全球最大的新能源汽車市場。這一年,嘉實也洞見時代機遇,推出了具有能源轉型先導意義的嘉實環保低碳;新能源賽道領投人姚志鵬也開始參與設計市場首只智能汽車基金——嘉實智能汽車。自2016年成立來,嘉實智能汽車回報率達311.80%,位居同期成立基金前五名。

            此后,在新能源布局上,嘉實基金采取 “主動”+“被動”并進的兩條腿走路形式,目前建立了業內最早,也是最全聚焦新能源全產業鏈產品貨架,覆蓋上中下游各個細分領域,包括主動管理型基金和被動型基金共計10只。既有姚志鵬管理的嘉實智能汽車、嘉實環保低碳和嘉實新能源新材料,也有嘉實中證稀土產業ETF、嘉實中證稀有金屬ETF、嘉實中證新能源ETF、嘉實中證電池主題ETF等被動型產品,這些產品自4月27日至7月8日反彈期間漲幅在35%-68%左右。 

            圖片

            對于近期市場波動加劇,姚志鵬認為,新能源汽車處在成長前期的趨勢強化階段?!拔覀兿M麥p小自己的機會主義,挖掘公司、識別公司、陪伴公司,這是我們對于新能源領域和新興成長類資產最大的態度?!贬槍ν顿Y人所糾結的現在是否還能上車問題,姚志鵬提醒投資者:“不要博弈了年內的凈值,最后卻跑輸了時代”,建議投資者在一個大的產業趨勢面前,與其研究什么時候上車,還有多大空間,不如選擇合適的位置上車。

            媒體來源:金融界

            *風險提示:基金有風險,投資需謹慎,投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?;疬^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證,文中基金產品標的指數的歷史漲跌幅不預示基金產品未來業績表現。


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            為什么大家都在等新能源調整?是風險還是機會?

            2022-07-11 來源:金融界 關鍵詞: 基金 投資 理財

            為什么投資者都在等新能源回調?業界普遍認為,新能源長期趨勢向好。在全球碳減排的背景下,新能源替代化石能源需求增長是大趨勢。在這個大的趨勢下,每次短期回調也是低位上車的機會。

            乘聯會最新數據顯示,6月新能源汽車銷量創單月歷史新高,零售銷量為53.2萬輛,同比增長130.8%,環比增長47.6%,零售滲透率為27.4%,同比提升12.8個百分點。

            圖片

            “有人星夜赴考場,有人辭官歸故里”。當以低碳和可再生資源為主的第三次能源革命迎面而來,推動國內新能源車銷量節節攀升,近兩個月來資本市場上相關的新能源產業鏈全線走強后,之前沒來得及上車或者尋求二次上車的投資者卻在等待回調的機會。對這些人來說,在前期大幅反彈后,市場“調一調更健康”。從這個角度看,7月11日,新能源板塊的大幅回調,似乎來得正是時候。

            為什么投資者都在等新能源回調?業界普遍認為,新能源長期趨勢向好。在全球碳減排的背景下,新能源替代化石能源需求增長是大趨勢。在這個大的趨勢下,每次短期回調也是低位上車的機會。

            從機構動向看,近期調研熱情高漲。初步統計,5月以來截至7月7日,機構調研超過600家(次) 的上市公司中,新能源概念相關公司占據多數。與此同時,公募公司也紛紛發力新能源產業鏈,市場上與新能源相關的基金產品日益增多。7月新發基金中,新能源依然是公募重點布局的賽道。而占得先機的基金公司已火力全開,嘉實基金較早就完成了對新能源全產業鏈的前瞻布局,既有覆蓋上中下游、囊括主動和被動的精品產品線,也有研值功底深厚的投研天團不斷為新能源投資賦能。

            新能源車加速滲透 結構性機會豐富

            回顧我國新能源車的發展史,從20年前的星火初現,到如今的星火燎原,從0到今年上半年破1000萬輛,滲透率突破27%,期間雖然過程一波三折,但任何一個大的產業趨勢,一定是螺旋式上升,在波折中前進;階段性也有過陣痛和煎熬,但回歸到本質還是要判斷產業趨勢。

            根據“創新擴散曲線”模型,當一個創新產品市占率突破10%以后,將迎來最為陡峭的上升曲線,新能源汽車行業也將迎來倍速增長。業內人士認為,新能源車加速滲透已是非常清晰的歷史趨勢,蘊藏在其中的投資機會將層出不窮。中信證券預計,新能源板塊將進入新一輪創新迭代周期,中國供應鏈具備全球競爭力,具有產能、技術、成本、客戶等優勢,預計將充分享受行業增長紅利,未來成長空間巨大。

            具體看來,新能源產業鏈覆蓋寬泛,主要由上游的能源轉化,中游的新能源和下游的應用構成。有分析指出,整個產業鏈的上中下游比較長,每一個環節跟不上產業的發展,都會在短期形成制約新能源快速發展瓶頸的因素,所以新能源板塊內的行情分化不可避免。嘉實基金成長風格投資總監姚志鵬指出:“投資應有‘時代感’,新能源產業鏈或將成為未來5-10年精彩的產業方向。新能源是個大產業概念,產業鏈足夠廣、足夠長,細分機遇層出不窮,投資邏輯更豐富?!?/p>

            角逐新能源賽道,頭部和先發優勢初顯

            在新能源投資從分歧轉向共識的過程中,公募基金市場上陸續涌現出一批出類拔萃的基金管理人和基金經理。從去年開始網上就有個段子,說嘉實基金是世界三大新能源車生產基地之一;更有業內人士將嘉實基金姚志鵬視為“新能源行業5巨頭”之一。

            這些說法的背后,也從側面反映出嘉實在新能源投資領域的超前意識和扎實功底。綜合看來,無論是理念高度、投研深度還是產品布局廣度上,嘉實基金均顯著領跑同業。

            投資理念上,嘉實基金圍繞“服務財富成長、助力產業騰飛”這一使命,致力于將資本投向未來有成長和有希望的產業和企業,見證世界的改變,投給我們想要的未來。為此,嘉實從2003年便開始進行科技領域的研究和投資,目前已經形成對新能源、新材料、信息科技、人工智能、半導體等細分領域的深度基本面研究;2008年又在內部成立專門的研究團隊,深耕能源轉型,專注新能源相關產業研究。

            產品布局方面,回顧2015年,中國超越美國成為全球最大的新能源汽車市場。這一年,嘉實也洞見時代機遇,推出了具有能源轉型先導意義的嘉實環保低碳;新能源賽道領投人姚志鵬也開始參與設計市場首只智能汽車基金——嘉實智能汽車。自2016年成立來,嘉實智能汽車回報率達311.80%,位居同期成立基金前五名。

            此后,在新能源布局上,嘉實基金采取 “主動”+“被動”并進的兩條腿走路形式,目前建立了業內最早,也是最全聚焦新能源全產業鏈產品貨架,覆蓋上中下游各個細分領域,包括主動管理型基金和被動型基金共計10只。既有姚志鵬管理的嘉實智能汽車、嘉實環保低碳和嘉實新能源新材料,也有嘉實中證稀土產業ETF、嘉實中證稀有金屬ETF、嘉實中證新能源ETF、嘉實中證電池主題ETF等被動型產品,這些產品自4月27日至7月8日反彈期間漲幅在35%-68%左右。 

            圖片

            對于近期市場波動加劇,姚志鵬認為,新能源汽車處在成長前期的趨勢強化階段?!拔覀兿M麥p小自己的機會主義,挖掘公司、識別公司、陪伴公司,這是我們對于新能源領域和新興成長類資產最大的態度?!贬槍ν顿Y人所糾結的現在是否還能上車問題,姚志鵬提醒投資者:“不要博弈了年內的凈值,最后卻跑輸了時代”,建議投資者在一個大的產業趨勢面前,與其研究什么時候上車,還有多大空間,不如選擇合適的位置上車。

            媒體來源:金融界

            *風險提示:基金有風險,投資需謹慎,投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應?;疬^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成本基金業績表現的保證,文中基金產品標的指數的歷史漲跌幅不預示基金產品未來業績表現。


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